Análise técnica - Negociação: 2015-03-11

Ontem, analisamos o gráfico de milho. Como esperado, o relatório do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) tem provocado um significativo movimento de preços para cima. Hoje gostariamos de chamar a vossa atenção para o gráfico de quatro horas do instrumento composto pessoal &Trigo_4. Ele reflete a dinâmica dos preços da carteira, composta de 4 populares mercadorias de grãos: milho, soja, trigo e aveia. Pela quinta vez consecutiva, USDA reduziu a previsão de estoques de milho dos Estados Unidos para o final da estação de crescimento 2014/2015 em 50 milhões de bushels, atingindo 1,777 bilhões, o que corresponde ao limite inferior de avaliações analíticas de agências independentes. A previsão dos estoques mundiais de milho foi reduzida em 2,3%, a de trigo – apenas em 0,07%, e a de soja - aumentou em 0,3%. Isso não impediu o crescimento das cotações do trigo em 4% em quatro dias, e o aumento de hoje dos preços da soja. No entanto, os participantes do mercado temem uma possível seca nos Estados Unidos, o que apóia o trigo, e as enchentes no Brasil e na Argentina, os que podem danificar a colheita da soja. Os preços da aveia, juntamente com carne bovina e outros tipos de carne, subiram a terceira semana consecutiva. Deve-se notar que a previsão do USDA de produção mundial e estoques de aveia não mudaram em comparação com a avaliação anterior.

No quadro temporal diário, o gráfico &Trigo_4:Н4 mostra uma tendência ascendente e tem ultrapassado o anterior máximo fractal. As bandas de Indicador Bollinger já começaram a expandir, mas o gráfico ainda não atingiu o seu limite superior. Deve-se notar a redução da volatilidade no gráfico de MACD. O histograma é acima do nível zero e a linha de sinal, o qual é um sinal de alta. O indicador RSI está crescendo, mas ainda não atingiu o nível de sobrecompra. Não excluímos um desenvolvimento altista depois do fechamento da próxima vela &Grain_4 para cima do limite superior de indicador Bollinger, o que atualmente é 389,5. A fixação preliminar de riscos pode ser colocada no nível do último sinal formado de Parabolic, o que atualmente pode atuar como uma linha de suporte - a marca 382,5. Depois da abertura da ordem pendente, o Stop Loss deve ser movido após os sinais de Bollinger e Parabolic a cada 4 horas em direção ao seguinte mínimo fractal. Dessa forma, estamos a alterar a razão possível de lucro/perda para o ponto de equilíbrio. Se o preço supera o nível de Stop sem tocar na ordem pendente, seria recomendável remover a posição: no mercado há mudanças internas que não foram tidos em conta.

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